전기차 관련주, LG에너지솔루션 주가 보호예수 목표주가

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올해 1월 공모주 시장을 뜨겁게 달구었던, LG에너지솔루션이 상장한지 1년이 되어갑니다. LG에너지솔루션 주가 배당금 그리고 보호예수 일정과 목표주가를 알아보겠습니다.

 

주가

 

LG에너지솔루션 주가는 미국 IRA 법안 시행으로 다양한 완성차 OEM업체들로부터 대규모 신규 수주 물량을 확보하면서, 기대감이 밸류에이션 상승으로 이어져 지난 여름 가파른 상승세를 보였습니다. 

 

그러나 최근 주가는 고점대비 약 22% 하락하며 조정국면을 나타내고 있습니다. 미국과 중극의 갈등속에 IRA법안 통과로 중국 배터리 셀 업체들이 미국 전기차 배터리 시장 진출에 적신호가 들어오며, 적극적인 수주 활동을 해오던 LG에너지솔루션의 반사 수혜가 상당히 클수 있습니다. 

 

하지만 현 주가는 이차전지 셀/소재 업종 내 가장 높은 수준을 나타내고 있습니다. PER 184배, EV/EBITA 36배로 단기적으로 밸류에이션에 대한 고민이 필요합니다. 현재의 주가는 외국인 투자자들의 탈중국 자금이 환차익등의 긍정적 영향등으로 한국으로 유입되어 수급적인 요인이 높습니다.   

 

 

보호예수

2023년 1월 27일에 우리사주 약 3.5%가 1년 보호예수 해지 예정입니다. 추가적으로 현재 주식 유동비율은 약 14%로 제한적인 상황에서, 유통주식 내 외국인 투자자들의 비중이 약 35%까지 확대된 점도 부담요인이 될수 있습니다.

 

 

 

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주가전망과 목표주가

• 하이투자증권 / 매수 / 630,000원 (12/20)
• 유안타증권 / 매수 / 718,000원 (11/15)
• 신한투자증권 / 매수 / 680,000원 (11/15)

 

LG에너지솔루션 목표주가와 주가전망 입니다. 가장 최근에 발표한 증권사 순으로 3개사를 참고하였습니다.

 

 

4분기 실적은 원화 강세에 따른 환율 변화와 일회성 상여금 반영등에 따라 매출액 8.1조원, 영업이익 3,710억원을 예상합니다. 이는 전년 대비 각각 +82%, +390% 상승한 금액입니다. 

 

전기차 배터리 출하량은 계절적 성수기에 진입한 전기차 판매량 증가로 전분기 대비 5%가량 증가할 것으로 전망됩니다. 전기차 배터리의 주요 원재료등도 가격이 하향 안정화 되면서, 평균 판가는 전분기 대비 소폭 하락할 것으로 보입니다. 

 

 

자동차 시장 수요둔화에도 불구하고, 2022년 수주잔고는 약 300조원을 넘어섰으며, 미국과 유럽 내 전기차 상승세는 지속될 전망입니다. 또한 미국 IRA법안에 충족하는 전기차를 생상할수 있는 배터리 셀 업체는 국내 3사가 유일한 상황이기때문에, 주력 고객사인 GM, Stellantis, Honda외 현대차, 토요타등과도 미국내 합작사설립을 논의중입니다. 

 

만약 합작사 설립으로 장기공급 계약등의 협력관계가 구축이 된다면, 국내 배터리 업체들은 구매협상력등에서도 우위를 점하며 상대적으로 높은 수익성을 확보하는 계기가 될것으로 전망합니다. 

 

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증권사 리포트를 참고하여 공부를 위해 정리한 글이며, 종목 추천이 아닙니다.

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